出納的工作內容和職責 出納的工作內容和職責分享
1、管理公司銀行各個賬户,負責開户登、銷户註銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行賬户的日常收付結算,銀行存款日記賬的登記的工作,並做到日清月結,及時清算為達賬項,編制銀行餘額調節表。
3、負責現金收付,並在每天工作日結束前,及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對,填寫《現金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。
4、負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
5、遵守公司現金管理制度,庫存現金不得超過規定的限額,不坐支,不挪用,不得用白條頂庫,保持現金與賬面一致。及時掌握公司資金狀況,確保資金收付的準確性及安全性,嚴禁開出空頭支票。
6、負債發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、按規定訂購發票,保管各項有價證券、公司印章、收據、發票的管理工作,保管好保險鑰匙,確保其完整與安全。
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小米煮粥怎麼煮
TocookXiaomiporridge,youcanfollowthesesteps:1.RinsetheXiaomi(millet)thoroughlyunderrunningwater.2.Inapot,addwaterandbringittoaboil.3.AddtherinsedXiaomitotheboilingwater.4.Reducetheheattolowandletitsimmerforabout30-40minutes,stirringoccasion...
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在牛年養什麼花最旺財運,可以選擇蘭花。蘭花被認為是財富和好運的象徵,而且有助於吸引正能量和貴人運。蘭花的優雅和高貴外觀也能提升財運。所以在牛年養蘭花可能會帶來好運和財富。...
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