出納工作內容及職責 出納工作內容介紹
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,並傳遞到有關的制單人員。
6、負責代理記賬單位出納工作
7、完成部門領導交辦的其他任務。
8、貨幣資金核算。
(1)辦理現金收付,嚴格按規定收付款項。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定,根據稽核人員審核簽章的收付款憑證進行復核,辦理款項收付。對於重大的開支項目,必須經過會計主管人員、總會計師或單位領導審核簽章,方可辦理。收付款後,要在收付款憑證上籤章,並加蓋“收訖”、“付訖”戳記。
(2)辦理銀行結算,規範使用支票,嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期、規定限額和報銷期限,並由領用支票人在專設登記簿上籤章。逾期未用的空白支票應交給簽發人。對於填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一併保存。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。不準將銀行賬户出租、出借給任何單位或個人辦理結算。
(3)登記日記賬,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,並結出餘額。銀行存款日記賬的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款餘額調節表,使賬面餘額與對賬單上的餘額調節後相符。對於未達賬款,要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額,不準簽發空頭支票。
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老子應該怎麼供奉神像
供奉神像是一種表達尊敬和虔誠的方式。你可以按照以下步驟進行:1.清潔準備:在供奉神像之前,確保神像和供奉的地方都是清潔的。你可以用清水擦拭神像,清除塵土。2.準備供品:準備一些供品,如水、鮮花、水果、香爐、香等。這些供品表示你的虔誠和敬意。3.安放神像:選擇一...
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幾月份採摘槐豆好吃
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七八月什麼行業最旺
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什麼財運最好最旺人家家庭
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