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每日淨值是什麼意思 每日淨值介紹

經驗1.45W
每日淨值是什麼意思 每日淨值介紹

1、每日淨值是指每日基金單位資產淨值。每日基金淨值是反映基金績效表現的一個重要指標,開放式基金的交易價格就是以每基金單位的淨值爲依據確定的。計算公式爲:基金單位資產淨值=(總資產-總負債)/基金單位總數。

2、其爲基金一個交易日的淨值,不代表交易價格,基民在申購、贖回基金時均按照提交申請交易日的基金淨值來交易。

標籤:淨值