出納工作職責 出納的工作職責是什麼
經驗2.22W
1、負責公司各種貨幣資金業務,辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。登記現金賬和銀行存款日記賬。保管有關印章、空白收據和空內支票,以及其他各種貴重要件。
2、負責編制資金流入流出月報表。負責公司文祕、檔案管理、公文處理、黨羣、行政後勤等日常工作。完成上級領導交辦的各項工作。嚴格執行國家的現金管理制度和銀行結算制度。
標籤:出納
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