出纳的工作内容和职责 出纳的工作内容和职责分享
1、管理公司银行各个账户,负责开户登、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行账户的日常收付结算,银行存款日记账的登记的工作,并做到日清月结,及时清算为达账项,编制银行余额调节表。
3、负责现金收付,并在每天工作日结束前,及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写《现金日记账》,做到账实、账表、账证、账账相符。
4、负责报销已审批的费用报销单。要认真审核各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定有误差的,要拒绝办理报销手续。
5、遵守公司现金管理制度,库存现金不得超过规定的限额,不坐支,不挪用,不得用白条顶库,保持现金与账面一致。及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
6、负债发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、按规定订购发票,保管各项有价证券、公司印章、收据、发票的管理工作,保管好保险钥匙,确保其完整与安全。
-
山地玫瑰花多久浇一次水
山地玫瑰花的浇水频率取决于多种因素,包括天气条件、土壤湿度和植株的生长状况。一般来说,山地玫瑰喜欢湿润的土壤但不喜欢积水,因此在浇水时需要注意适量。在炎热和干燥的天气条件下,山地玫瑰可能需要每周浇水一到两次,以保持土壤湿润。在温和湿润的气候下,可能每10...
-
什么吉日理发最旺夫女人
在中国传统文化中,选择理发的吉日通常是根据农历的吉凶来确定的。最旺夫女人的吉日通常指的是适合剪发的好日子,这样做有助于人们的运势和福气。但确切的吉日会因地区、个人的命理以及具体情况而有所不同。如果你想知道某个具体时间点适合理发,最好向专业的风水师...
-
虎女什么颜色鞋子最旺
虎女适合穿黑色或棕色的鞋子。黑色鞋子能够展现出虎女的独立、坚定和神秘的一面,而棕色则能够突显出她们的稳重和可信赖的特质。这两种颜色都能够给人一种高贵和优雅的感觉,与虎女的气质相得益彰,因此最能旺她们的运势。当然,选择鞋子的颜色也要根据穿搭的整体风格...
-
什么星盘运气最好最旺的
没有特定的星盘可以确保运气最好或最旺,每个人的命运和运气都受多种因素影响,包括生辰八字、星座、风水等。然而,一些人认为水瓶座、狮子座和射手座的人可能运气较好,因为这些星座在占星学中被认为有积极、乐观的特质。不过,这只是一种观点,最好还是相信自己的努力和...